מסלול עוקב מדדי אג"ח

נכסי המסלול, יעקבו באמצעות מכשירי עוקבי מדד ובשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, אחר מדדי אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי ולכל הפחות אחר שלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול. יתרת נכסי המסלול יעקבו אחר מדדים שונים הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע באופן הבא:
א.    בנגזרים המשמשים לצרכי גידור;
ב.    לצורך הפקדות, משיכות והעברות כספים או טיפול בביטחונות בגין נגזרים, באחד או יותר מן הבאים:
1)    במזומנים;
2)    מק"מ;
3)    פיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם;
4)    אג"ח של מדינת ישראל שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים;
5)    באג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים, ובלבד שהאג"ח והנגזר נרכשו באותה מדינת חוץ מאושרת;
6)    קרן כספית שהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.
המעקב אחר מדדים כאמור יהיה בכפוף להוראות הדין ועשוי להיות חשוף לסיכוני מטבע.

 

החל משנת 2024 שונתה מתכונת ההצגה עבור רשימת נכסים רבעונית. לצפייה ברשימה המעודכנת לחץ כאן